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- Comptes annuels
- Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie
| Tableau de flux de trésorerie | 2020 CHF |
2019 CHF |
| Flux de trésorerie des activités d’exploitation | 2'852'905 | 1'045'108 |
| Cash flow | 2'681'036 | 1'863'227 |
| Résultat annuel | 240'078 | 290'978 |
| Amortissements | 1'961'647 | 1'572'836 |
| Variation corrections | 300'000 | 180'000 |
| Variation réserves | 180'000 | -130'000 |
| Variation fonds | -689 | -50'587 |
| Variation créances | -74'761 | -337'100 |
| Variation travaux commencés | - | - |
| Variation engagements | 246'629 | -481'019 |
| Flux de trésorerie des activités d’investissement | -1'276'220 | -4'021'186 |
| Investissements | -1'276'220 | -4'021'186 |
| Immobilisations corporelles mobiles | -526'047 | -498'066 |
| Immeubles | -745'673 | -3'523'119 |
| Prêts actifs | - | - |
| Cautionnement | -4'500 | - |
| Désinvestissements | - | - |
| Prêts actifs | - | - |
| Flux de trésorerie des activités de financement | -1'570'000 | 1'930'000 |
| Financements | - | 2'865'000 |
| Hypothèques et crédits bancaires | - | 2'865'000 |
| Définancements | -1'570'000 | -935'000 |
| Prêts passifs | -750'000 | -250'000 |
| Hypothèques et crédits bancaires | -820'000 | -685'000 |
| Total flux de trésorerie/variation des liquidités | 6'685 | -1'046'078 |
| Variation des liquidités | ||
| Etat au 1.1. | 1'958'692 | 3'004'770 |
| Etat au 31.12. | 1'965'377 | 1'958'692 |
| Total flux de trésorerie/variation des liquidités | 6'685 | -1'046'078 |